Применяемый в трейдинге и инвестициях трейлинг стоп, также известный как скользящий стоп-ордер, является инструментом продвинутых фучастников биржевой торговли. С его помощью можно максимизировать прибыль от сделок в условиях крайне волатильного рынка. Trailing stop представляет собой динамичный уровень закрытия сделки, который перемещается по мере движения котировок в нужное для трейдера направление. В данном обзоре мы расскажем, что необходимо знать скользящем стоп-ордере, и перечислим его преимущества и недостатки. Однако, кроме использования трейлинг стопа, также можно постепенно сокращать размер прибыльной позиции в процессе рыночного движения.
Кредитное плечо на бирже — объяснение и примеры торговли с левериджем.
- В периоды трейдингового движения использование трейлинг стопа позволяет забрать максимальную прибыль с рынка.
- При необходимости пользователь может самостоятельно задать интервал.
- Оценивая средний диапазон отката, трейдер устанавливает параметр перемещения стопа за ценой на расстоянии 70 пунктов (в данном примере).
- Trailing stop представляет собой плавающий стоп-лосс ордер, это достаточно популярный инструмент, особенно, у форекс трейдеров.
- Кропотливый анализ и тесты помогут подобрать наиболее оптимальный вариант и ставить отклонение с выгодой для себя.
Трейлинг стоп зачастую предполагает настройку уже действующей торговой позиции. Это характерно для известных торговых терминалов MetaTrader. Впрочем, многие платформы позволяют назначить скользящий ордер еще до master forex v брокер входа в рынок. В настройках указывается процент отклонения, задается цена активации (рыночная или маркировки) и тип триггера (также рыночный или на основе маркировки). После указания необходимых параметров приказ будет зачислен в книгу ордеров. Форекс трейдеры, которые используют платформу Метатрейдер, имеют возможность установить параметры трейлинг стопа с помощью специального встроенного меню.
Стоп-лосс ордер указывает, что вы хотите выйти из позиции по рыночной цене, когда актив упадет до определенного уровня, который вы установили. Этот уровень цен, как правило, устанавливается ниже начальной цены и предназначен для сокращения потерь и защиты капитала. Вершины или впадины трендового движения соединяются трендовой линией. В случае необходимости изменения трендовой линии появится риск того, что тренд в ближайшее время закончится.
Открывая терминал биржи или брокера новичок зачастую видит доступную опцию trailing stop, но не знает, что это. На деле это отличный инструмент для среднесрочной и особенно долгосрочной торговли. Скользящий стоп ордер следует за рынком, отставая от котировок на заданный процент (distance).
Что такое трейлинг стоп-лосс и как его использовать?
Главным недостатком этой функции является её неспособность работать при отключённом терминале. Поскольку трейлинг-стоп невозможно отличить от стандартного стоп-приказа, рекомендуется записывать, когда и на каких валютных парах он установлен. Чтобы корректно настроить его параметры, трейдеру нужно тщательно изучить поведение цены конкретной валютной пары, особенно степень её волатильности цен и амплитуду дневных колебаний. Для эффективного применения трейлинг-стопа мало минимизировать потери, надо ещё и получить прибыль. Некоторые трейдеры идут дальше и постепенно перемещают стоп-приказ ближе к цене, чтобы прибыль в случае непредвиденной смены направления была больше.
Почему нужно использовать трейлинг-стоп в практической торговле на бирже
Чтобы узнать больше об инструментах торговли криптовалютой, Ознакомьтесь с ордерами стоп-лосс и тейк-профит и узнайте больше о книгах ордеров. Трейлинг-стоп полезен, когда сделка идет в благоприятном направлении, но трейдер не может внимательно отслеживать позицию или не уверен, насколько далеко продвинется цена. Можно потерять значительную часть продолжающегося ценового движения, если стоп приказы тащить на минимальном расстоянии. Поэтому, чтобы избежать потери позиции во время следующей коррекции, следует установить большее значение коррекции. Однако это может привести к значительным потерям в случае колебаний валютных курсов.
А вот в случае с трейлинг-стопом фиксирована не цена, а разница между заявкой и ценой актива, например, 10 рублей. Схематический график выше наглядно показывает, как работает трейлинг стоп, на примере лонг-позиции. Сделка пережила одну коррекцию и после второго движения цены вверх закрылась с приличным PnL. Несложно представить, как работает трейлинг стоп и на “медвежьем” маркете. Единственным отличием будет нахождение скользящего ордера над котировкой на фиксированном расстоянии в процентах.